Teknik Analiz Nedir?

Teknik analiz, öncelikle fiyat, hacim ve açık faiz olmak üzere geçmiş piyasa verilerinin incelenmesi yoluyla fiyatların gelecekteki yönünü tahmin etmek için kullanılan bir tekniktir.

Teknik yatırımcılar, işlem kararlarını vermek için matematiksel göstergelerle birlikte işlem bilgilerini (önceki fiyatlar ve işlem hacmi gibi) kullanır. Bu bilgiler genellikle belirli bir enstrümanın ne zaman alınıp ne zaman satılacağını belirlemek için yorumlanan gerçek zamanlı olarak güncellenen bir grafik grafikte görüntülenir.

Modern teknik analizin temeli aşağıdakilerden oluşur:

Fiyat, tüm piyasa güçlerinin kapsamlı bir yansımasıdır. Herhangi bir zamanda, tüm piyasa bilgileri ve güçleri fiyatlara yansıtılır.

Fiyatlar, tanımlanabilen ve kar fırsatlarına dönüştürülebilen trendler halinde hareket eder.

Fiyat hareketleri tarihsel olarak tekrarlayıcıdır.

Hemen hemen her yatırımcı bir tür teknik analiz kullanır. Temel analiz yatırımcıları bile bir işlem yapmadan önce fiyat grafiklerine bakma eğilimindedir, çünkü bu grafikler yatırımcıların bir işlem için ideal giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine yardımcı olur. İncelenen şeyin tarihsel fiyat hareketinin görsel bir temsilini sağlarlar. Trend dönüşünü belirlemeye odaklandığı için, bir işleme girme zamanlaması sorusu teknik analizle ele alınması daha kolaydır.

Teknik Analiz Türleri

Grafik Analizi

Forex grafik analizi, teknik analizin temel aracıdır. Grafikler genellikle döviz piyasasında elde edilen tüm verileri tasvir eder ve hangi grafiğe baktığınız önemli değildir, çok önemli ve ayrıntılı bilgiler iletir. Bu nedenle, Forex piyasasındaki başarınız doğrudan grafik analiz becerilerinize bağlıdır. Yatırımcılar genellikle kendileri için daha uygun ve anlaşılır olan ve kişisel tercihlerini ve gereksinimlerini karşılayan grafiklerle çalışırlar. Grafik zaman çerçevesi dakika, saat, gün veya hafta olarak ifade edilebilir.

Ana grafik türleri arasında çizgi grafikler, çubuk grafikler ve Mum Grafikleri bulunur.

Çubuk Grafik

Her çubuk bir zaman dilimini temsil eder ve bu zaman dilimi bir dakikadan bir aya veya birkaç yıla kadar değişebilir. Basit bir çubuk grafiği açılış ve kapanış fiyatlarını ve ayrıca en yüksek ve en düşük seviyeleri gösterir. Dikey çubuğun alt kısmı o zaman için en düşük işlem fiyatını gösterirken, çubuğun üst kısmı ödenen en yüksek fiyatı gösterir.

Mum Grafik

Mum çubuğu desenleri piyasayı tahmin etmek için kullanılabilir. Renkli gövdeleri nedeniyle mum çubukları, çubuk grafiklerinden daha fazla görsel ayrıntı sağlar, bu nedenle takip edilmesi daha kolaydır.

Bir mum çubuğu grafiği, dikey çizgiyle yüksekten düşüğe gösterir. Bu grafiğin ortasındaki ana gövde, açılış ve kapanış fiyatları arasındaki aralığı gösterir. Ortadaki blok renkliyse, para birimi açıldığından daha düşük bir seviyede kapanmıştır.

Teknik Göstergeler

Grafik desenlerini incelemenin yanı sıra, çeşitli ve daha karmaşık teknik araçlar ve matematiksel göstergeler de mevcuttur. En yaygın kullanılanlar, destek ve direnci ölçen ve trend çizgilerini kullanan teknik göstergelerdir, ancak üçü de bir fiyatın bir deseni takip edip etmediğini veya bir aralıkta hareket edip etmediğini tespit etmeye çalışarak grafiğe bakmaya ve yakın geçmişi incelemeye dayandıkları için teknik göstergeler olarak kabul edilebilir.

Teknik gösterge, fiyat hareketine dayalı hesaplamalardan kaynaklanan grafiksel bir gösterimdir ve genellikle grafiğin alt kısmında görüntülenir. Birçok yatırımcı tarafından çok çeşitli teknik göstergeler yaygın olarak kullanılır. Tanımladıkları ve gösterdikleri şeye göre kategorilere ayrılabilirler.

Trend Göstergeleri

Trend, fiyat hareketinin zaman içinde bir yönde devam etmesini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Trendler üç yönde hareket eder: yukarı, aşağı ve yanlara. Trend göstergeleri değişken fiyat verilerini yumuşatarak piyasa yönünün bir bileşimini oluşturur.

Örnek: Hareketli Ortalamalar, Trend Çizgileri

Güç Göstergeleri

Piyasa gücü, çeşitli piyasa katılımcıları tarafından alınan piyasa pozisyonlarını inceleyerek bir fiyatla ilgili piyasa görüşünün yoğunluğunu tanımlar. Hacim ve açık faiz, bu göstergenin temel bileşenleridir. Sinyalleri çakışır veya piyasaya öncülük eder. Örnek: Hacim

Volatilite Göstergeleri

Volatilite, yönlerinden bağımsız olarak günlük fiyat dalgalanmalarının büyüklüğünü veya boyutunu tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Genellikle, volatilitedeki değişiklikler fiyatlarda değişikliklere yol açma eğilimindedir.

Örnek: Bollinger Bantları

Döngü Göstergeleri

Döngü, mevsimler, seçimler vb. gibi tekrar eden olaylara özgü, piyasa hareketinin tekrarlayan kalıplarını belirtmek için kullanılan bir terimdir. Birçok piyasa döngüsel kalıplarda hareket etme eğilimindedir. Döngü göstergeleri belirli bir piyasa kalıbının zamanlamasını belirler.

Örnek: Elliott Dalgası

Destek ve Direnç Göstergeleri

Destek ve direnç, piyasaların tekrar tekrar yükseldiği veya düştüğü ve sonra tersine döndüğü fiyat seviyelerini tanımlar. Bu olgu, temel arz ve talebe atfedilir.

Örnek: Trend çizgileri

Momentum Göstergeleri

Momentum, fiyatların belirli bir zaman diliminde hareket ettiği hızı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Momentum göstergeleri, bir trendin zaman içinde ilerledikçe gücünü veya zayıflığını belirler. Momentum, bir trendin başlangıcında en yüksek ve trendin dönüm noktalarında en düşük seviyededir. Fiyat ve momentumdaki herhangi bir yön farklılığı, zayıflık uyarısıdır; zayıf momentumla fiyat uçları oluşursa, bu, o yöndeki hareketin sonunu işaret eder. Momentum güçlü bir şekilde trend oluyorsa ve fiyatlar düz ise, bu, fiyat yönünde olası bir değişikliği işaret eder.

Örnek: Stokastik, MACD, RSI